Урок № 58. Формирование отчетности по реализации ТМЦ и учету НДС
Для быстрого формирования отчетности по расходным операциям и учету НДС используйте соответствующие ссылки, расположенные в панели функций на вкладке Продажа:
Панель функций, вкладка Продажа
Одним из востребованных отчетов является "Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62". Чтобы ее сформировать, щелкните на ссылке ОСВ по счету 62.
Пример сформированного отчета показан:
Отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62"
Обратите внимание: данный отчет сформирован с развернутым сальдо, поэтому конечное дебетовое и кредитовое сальдо разнесено по соответствующим колонкам. Если отчет формируется со свернутым сальдо (такой вариант предлагается по умолчанию), то все конечные сальдо будут показаны в колонке Дебет, при этом дебетовое сальдо будет отображаться как обычно, а кредитовое – красным шрифтом и со знаком минус. Чтобы включить режим развернутого сальдо, нажмите в инструментальной панели кнопку Настройка и в открывшемся окне на вкладке Общие установите флажок Развернутое сальдо, после чего нажмите кнопку ОК.
Аналогичным образом можно быстро сформировать "Оборотносальдовую ведомость по счету 41". Это делается так же, как и при формировании отчетов по приходным операциям:
Также важный отчет можно сформировать с помощью ссылки Журнал учета выданных счетов-фактур. При щелчке мышью на этой ссылке отображается окно, которое показано:
Настройка журнала учета выданных счетов-фактур
В этом окне поле Организация будет заполнено по умолчанию, а в полях Период с по нужно указать начальную и конечную даты интервала времени, данные которого должны быть включены в отчет. Если установлен флажок Сформировать отчет по стандартной форме, то после нажатия кнопки Сформировать будет создан отчет в соответствии с правилами ведения журнала выданных счетов-фактур. Если же данный флажок снят, то чуть ниже него откроются параметры, позволяющие применить фильтр на включаемые в отчет данные по определенному контрагенту, а также включить в журнал счета-фактуры, не переданные покупателю (например, на предоплату). Чтобы применить фильтр по контрагенту, нужно установить флажок Отбирать по контрагенту, затем в расположенном справа поле нажать кнопку выбора и в открывшемся окне справочника контрагентов выбрать контрагента, по которому будет сформирован отчет. Если установить флажок Группировать по контрагентам, то данные в отчете будут сгруппированы по контрагентам. Отметим, что применение данного параметра имеет смысл при снятом флажке Отбирать по контрагенту.
Представлен журнал учета полученных счетов-фактур по стандартной форме и с группировкой по контрагентам:
Журнал учета выданных счетов-фактур по стандартной форме
Журнал учета выданных счетов-фактур с группировкой по контрагентам
Чтобы отправить полученный журнал на печать, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>.
