Для оформления реализации номенклатурных позиций в программе предусмотрено использование документа, который так и называется – "Реализация товаров и услуг”. Переход в режим работы с этим документом осуществляется с помощью соответствующей команды меню Продажа, либо с помощью ссылки Реализация товаров и услуг на вкладке Продажа панели функций. В любом случае на экране открывается окно списка:
Список документов на реализацию номенклатурных позиций
Здесь приводится перечень созданных ранее документов. В крайней левой колонке отображается признак проведенного/непроведенного документа (оба документа проведены), в двух последующих колонках – соответственно, признаки ручной корректировки и отражения в налоговом учете. В остальных колонках содержатся следующие данные: • дата формирования документа; • номер документа; • вид операции по документу; • сумма по документу; • валюта документа; • наименование контрагента по документу (фактически – получатель номенклатурных позиций по текущему документу); • название склада компании, с которого производится отпуск товарно?материальных ценностей по текущему документу; • наименование организации, от имени которой оформлен документ (т. е. поставщика по текущему документу); • имя пользователя, ответственного за оформление текущего документа; • произвольный комментарий. Каждый из перечисленных реквизитов формируется в режиме ввода/редактирования документа. На основании текущего документа можно создать любой из документов с помощью соответствующих команд подменю Действия | На основании: • Возврат товаров от покупателя ; • Отражение начисления НДС ; • Отчет комиссионера о продажах ; • Платежное поручение входящее ; • Платежный ордер на поступление денежных средств ; • Приходный кассовый ордер ; • Реализация отгруженных товаров . При активизации этих команд на экране отображается окно ввода соответствующего документа. Чтобы сформировать новый документ "Реализация товаров и услуг", нужно в инструментальной панели окна списка нажать кнопку Добавить, после чего в открывшемся окне указать вид операции для документа. Формирование новых документов и редактирование имеющихся осуществляется в окне редактирования:
Окно ввода и редактирования документа
Это окно во многом аналогично окну ввода и редактирования документа на приход номенклатурных позиций, с которым мы познакомились ранее. Порядок работы в этих окнах практически один и тот же, поэтому повторно приводить его нет необходимости. Остановимся лишь на некоторых особенностях документа на реализацию, которые отсутствуют у приходного документа. На вкладке Товары, помимо прочих параметров, необходимо указать счета учета доходов и расходов (по кредиту первого будет отражена сумма выручки от реализации, а по дебету второго списана себестоимость реализованных номенклатурных позиций).
Спецификацию вкладки можно заполнить в автоматическом режиме, для этого нужно нажать кнопку Заполнить и в открывшемся меню выбрать команду Заполнить по поступлению или Добавить из поступления. В первом случае табличная часть документа будет заполнена позициями из выбранного приходного документа (выбор документа осуществляется в окне списка, которое отображается при активизации данной команды). При этом имеющиеся позиции из табличной части будут удалены. Во втором случае разница состоит в том, что имеющиеся позиции из спецификации не удаляются, а к ним добавляются позиции из выбранного приходного документа.
На вкладке Дополнительно в соответствующих полях указывается адрес доставки номенклатурных ценностей и банковский счет организации. Что касается счет?фактур, то их формирование осуществляется так же, как и в режиме работы с приходными документами (это мы проходили на уроке № 46 "Поступление номенклатурных позиций ").
Чтобы получить печатную форму документа, нажмите внизу окна кнопку Печать и в открывшемся меню выберите подходящий вариант (это может быть или документ по форме "ТОРГ-12", или простая расходная накладная, или документ по форме "№ 1-Т", или др.). Показана "Расходная товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т":
Документ "Расходная товарно?транспортная накладная по форме 1-Т"
Отметим, что после выбора в меню Печать команды 1-Т (товарно-транспортная накладная) на экране отобразится окно, в котором вам будет предложено ввести транспортные данные (номер и марку машины, ФИО водителя и др.). Эти данные указывать не обязательно. Печатная форма документа будет создана после нажатия в данном окне кнопки Печать ТТН. Чтобы отправить документ на печать, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>.
Мы рассмотрели, как в программе отражается реализация товарноматериальных ценностей. Что касается учета реализации услуг, то для этого предназначен документ "Акт об оказании производственных услуг". Переход в режим работы с данным документом осуществляется с помощью соответствующей команды меню Продажа. Формирование и редактирование этих документов осуществляется по тем же правилам, что и для товарно-сопроводительных документов. Отметим лишь, что при этом нужно будет указать плановую себестоимость оказанных услуг.
