Как мы уже знаем, все сохраняемые в системе документы отображаются в соответствующих интерфейсах списка. Например, при входе в режим работы с исходящими платежными поручениями на экране отображается окно списка этих документов (см. рис. 5.6) и т. д. Однако в программе автоматически ведется также общий журнал всех банковских документов, независимо от их вида. С ним мы сейчас и познакомимся.
Чтобы открыть этот журнал, нужно выполнить команду главного меню Банк | Банковские расчетные документы (или в панели функций на вкладке Банк щелкнуть мышью на ссылке Банковские расчетные документы). При выполнении любого из этих действий на экране отобразится окно.
Банковские расчетные документы
В этом окне представлены все документы, которые изменяют остаток денежных средств на банковском счете предприятия. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках последовательно отображается следующая информация: • признак проведенного/непроведенного документа; • признак ручной корректировки; • признак отражения в налоговом учете (колонка НУ); • признак оплаты документа (все присутствующие в списке документы являются оплаченными); • дата оплаты документа; • дата формирования (сохранения) документа; • номер документа; • вид документа; • название банковского счета организации, к которому относится данный документ; • сумма по документу; • валюта документа; • наименование контрагента по документу; • наименование организации, от имени которой составлен документ; • вид операции по документу.
В верхней части окна можно установить фильтр на отображаемые в списке документы по организации или по названию банковского счета (т. е. по значению колонок Организация и Счет организации). Название организации выбирается из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике организаций.
Что касается поля Счет организации, то его значение выбирается в окне справочника банковских счетов (вызывается нажатием кнопки выбора). Отметим, что для выбора будут предложены только счета организации, указанной в поле Организация. Если же вы попытаетесь выбрать банковский счет, не заполнив предварительно поле Организация, то вначале на экране отобразится окно справочника организаций и только после выбора в нем значения – окно справочника банковских счетов.
Из окна банковских расчетных документов вы можете переходить в режим формирования новых и редактирования имеющихся документов. Это делается по обычным правилам работы в интерфейсах списка, которые нам уже хорошо знакомы. Отметим, что при переходе в режим формирования нового документа нужно будет указать вид документа, а затем выбрать операцию по документу. Исключение составляют только платежные требования – при выборе этого вида документа вы сразу попадете в режим его формирования, поскольку выбор типа операции для платежных требований в программе не предусмотрен.
