Все кассовые операции в обязательном порядке должны отражаться в кассовой книге. Кассовая книга – законодательно утвержденный документ, обязательный к применению всеми субъектами хозяйствования, работающими с наличными деньгами (а без этого не обходится практически ни одно предприятие).
В программе ”1С:Бухгалтерия 8” сведения в кассовую книгу заносятся автоматически на основании сформированных ранее первичных кассовых документов. Пользователю остается только сформировать кассовую книгу, указав при этом необходимые настройки, и вывести ее на печать.
Для перехода в режим формирования кассовой книги нужно выполнить команду главного меню Касса | Кассовая книга, либо в панели функций на вкладке Касса в области Отчеты щелкнуть мышью на ссылке Кассовая книга. При выполнении любого из этих действий на экране отображается окно, которое показано.
Настройка кассовой книги
Здесь необходимо указать параметры, в соответствии с которыми будет сформирована кассовая книга. Вначале нужно определить интервал времени, данные которого должны быть включены в кассовую книгу. Для этого в полях Период с по нужно указать начальную и конечную даты этого интервала (их можно ввести как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора). В поле Организация из раскрывающегося списка (содержимое формируется в справочнике организаций) нужно выбрать наименование организации, от имени которой будет сформирована кассовая книга. Обычно здесь указывается название собственной организации.
В программе "1С:Бухгалтерия 8” запоминаются номера сформированных ранее листов кассовой книги (эта информация хранится в регистре сведений "Номера листов кассовой книги”). Если необходимо пересчитать номера листов заново, то при настройке кассовой книги нужно установить флажок Пересчитать номера листов с начала года. Пересчет будет выполнен в процессе формирования документа. Если установлен флажок Выводить основания кассовых ордеров, то в кассовой книге в колонке От кого получено или кому выдано будет отображаться не только наименование контрагента, но и значение поля Основание вкладки Печать окна редактирования кассового ордера.
Кассовая книга
При снятом данном флажке в колонке От кого получено или кому выдано будет выводиться только наименование контрагента по документу (название юридического лица или ФИО физического лица). С помощью переключателя Последний лист определяется, является ли данный лист кассовой книги последним в месяце, в году или это обычный лист. По умолчанию переключатель установлен в положение Обычный. Значение Последний в месяце становится доступным только в том случае, если в поле по указано последнее число какого?либо месяца, а значение Последний в году доступно только тогда, когда в поле по указана последняя дата года (31 декабря).
Чтобы сформировать кассовую книгу в соответствии с установленными настройками, нажмите в инструментальной панели данного окна кнопку Сформировать или выполните команду Действия | Сформировать. Пример сформированной кассовой книги.
Обратите внимание: в настройках кассовой книги установлен флажок Выводить основания кассовых ордеров и соответствующая информация представлена в колонке От кого получено или кому выдано.
Чтобы распечатать кассовую книгу, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>.
